- דיסקונט
- עסקים
- עסקים בדיגיטל
- אתר עסקים +
- התאמות בנקים עו"ש
- עברית
- English
- Français
- Русский
- العربية
עסקים
התאמות בנקים עו"ש
שירות התאמות בנקים
- הפקת הדו"ח עד שנה לאחור
- טווח דו"ח בודד עד 31 יום קלנדרי
- ניתן להפיק דוח עד לגודל קובץ של 3.5MB (במקרה של דוח גדול יותר תוצג הודעה שיש להקטין את טווח הבחירה).
הפורמטים האפשריים להפקת הדו"ח:
- לחשבשבת ישן/ חדש
לפורמט אקסל
לפורמט טקסט
מבנה קבצים
מבנה הקובץ החדש
הקובץ מורכב מרשומת כותרת לכל יום עסקים ורשומות תנועות באותו יום עסקים.
מבנה רשומת הכותרת (כוללת 56 תווים):
| שם השדה | מספר תווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 00 |
| מספר בנק | 1 | אם דיסקונט, יוצג 0 אם אחר, יוצג 1 |
| מספר סניף | 3 | 3 הספרות הימניות ביותר |
| מספר סעיף | 4 | |
| קוד מטבע | 2 | |
| מספר חשבון | 6 | פורמט ישן של מספר החשבון בבנק |
| יתרת פתיחה | 14 | 14 הספרות הימניות ביותר של יתרת הפתיחה ליום ביצוע הפעולה 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית |
| סימן | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| יתרת סגירה | 14 | יתרת הסגירה ליום ביצוע הפעולה. 14 הספרות הימניות ביותר 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית |
| סימן | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| תאריך שידור/ ביצוע פעולה | 6 | YYMMDD |
| כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים) |
||
מבנה רשומת התנועות (כוללת 47 תווים):
| שם שדה | מספר תווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 01 |
| תאריך ערך תנועה | 6 | YYMMDD |
| סכום | 12 | * 12 ספרות ימניות ביותר * 2 הספרות הימניות מהוות ספרות לאחר נקודה עשרונית * יוצג ללא נקודה עשרונית * השלמה ל-12 תווים ע"י אפסים משמאל |
| חובה / זכות | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| אסמכתה | 7 | * השדה מורכב מ-7 תווים ימניים ביותר של אחד מהשדות הבאים: - "מספר שיק" - במקרה של שיק שנמשך מהחשבון יוצג מספר השיק - "כמות שיקים" - במקרה של מספר שיקים שהופקדו לחשבון - "קוד מוסד" - במקרה של חיוב ע"פ הרשאה * במקרה שהתנועה אינה קשורה לאחד משלושת סוגי הפעולות, הנתון שיתקבל הינו אסמכתה שמוצגת במבנה הישן. * השלמה ל-7 תווים ע"י רווחים משמאל |
| סוג פעולה | 2 | השלמה ע"י אפסים |
| תיאור פעולה | 7 | |
| תאריך פעולה | 4 | DDMM |
| מספר התנועה | 4 | מספר תנועה רץ לחשבון המתחיל בכל יום עסקים. השלמה ל-4 תווים ע"י אפסים מקדימים. |
| כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים) |
||
מבנה קובץ ישן
הקובץ מורכב מרשומת כותרת לכל יום עסקים ורשומות תנועות באותו יום עסקים.
מבנה רשומת הכותרת (כוללת 56 תווים):
| שם השדה | מספר תווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 00 |
| מספר בנק | 1 | אם דיסקונט, יוצג 0 אם אחר, יוצג 1 |
| מספר סניף | 3 | 3 הספרות הימניות ביותר |
| מספר סעיף | 4 | |
| קוד מטבע | 2 | |
| מספר חשבון | 6 | פורמט ישן של מספר החשבון בבנק |
| יתרת פתיחה | 14 | 14 הספרות הימניות ביותר של יתרת הפתיחה ליום ביצוע הפעולה 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית |
| סימן | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| יתרת סגירה | 14 | יתרת הסגירה ליום ביצוע הפעולה. 14 הספרות הימניות ביותר 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית |
| סימן | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| תאריך שידור/ ביצוע פעולה | 6 | YYMMDD |
| כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים) |
||
מבנה רשומת התנועות (כוללת 47 תווים):
| שם שדה | מספר תווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 01 |
| תאריך ערך תנועה | 6 | YYMMDD |
| סכום | 12 | * 12 ספרות ימניות ביותר * 2 הספרות הימניות מהוות ספרות לאחר נקודה עשרונית * יוצג ללא נקודה עשרונית * השלמה ל-12 תווים ע"י אפסים משמאל |
| חובה / זכות | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| עת/ מקור | 1 | |
| יוזם | 3 | |
| סוג פעולה | 2 | השלמה ע"י אפסים |
| אסמכתה | 3 | |
| תיאור פעולה | 7 | |
| תאריך פעולה | 4 | DDMM |
| מספר התנועה | 4 | מספר תנועה רץ לחשבון המתחיל בכל יום עסקים. השלמה ל-4 תווים ע"י אפסים מקדימים. |
| כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים) |
||
הוספת אפשרות להפקת הקובץ בפורמט אקסל
- לקוחות המשתמשים בתוכנת SAP יוכלו להשתמש בקובץ אקסל
- מתקבל קובץ גולמי הניתן לשינויים בהתאם לצרכים שלכם
מבנה הקובץ אקסל
הקובץ מורכב מרשומת כותרת לכל יום עסקים ורשומות תנועות באותו יום עסקים.
מבנה רשומת הכותרת (כוללת 56 תווים):
| שם השדה | מספר תווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 00 |
| מספר בנק | 1 | אם דיסקונט, יוצג 0 אם אחר, יוצג 1 |
| מספר סניף | 3 | 3 הספרות הימניות ביותר |
| מספר סעיף | 4 | |
| קוד מטבע | 2 | |
| מספר חשבון | 6 | פורמט ישן של מספר החשבון בבנק |
| יתרת פתיחה | 14 | 14 הספרות הימניות ביותר של יתרת הפתיחה ליום ביצוע הפעולה 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית |
| סימן | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| יתרת סגירה | 14 | יתרת הסגירה ליום ביצוע הפעולה. 14 הספרות הימניות ביותר 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית |
| סימן | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| תאריך שידור/ ביצוע פעולה | 6 | YYMMDD |
| כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים) |
||
מבנה רשומת התנועות (כוללת 47 תווים):
| שם שדה | מספר תווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 01 |
| תאריך ערך תנועה | 6 | YYMMDD |
| סכום | 12 | * 12 ספרות ימניות ביותר * 2 הספרות הימניות מהוות ספרות לאחר נקודה עשרונית * יוצג ללא נקודה עשרונית * השלמה ל-12 תווים ע"י אפסים משמאל |
| חובה / זכות | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| אסמכתה | 7 | * השדה מורכב מ-7 תווים ימניים ביותר של אחד מהשדות הבאים: - "מספר שיק" - במקרה של שיק שנמשך מהחשבון יוצג מספר השיק - "כמות שיקים" - במקרה של מספר שיקים שהופקדו לחשבון - "קוד מוסד" - במקרה של חיוב ע"פ הרשאה * במקרה שהתנועה אינה קשורה לאחד משלושת סוגי הפעולות, הנתון שיתקבל הינו אסמכתה שמוצגת במבנה הישן. * השלמה ל-7 תווים ע"י רווחים משמאל |
| סוג פעולה | 2 | השלמה ע"י אפסים |
| תיאור פעולה | 7 | |
| תאריך פעולה | 4 | DDMM |
| מספר התנועה | 4 | מספר תנועה רץ לחשבון המתחיל בכל יום עסקים. השלמה ל-4 תווים ע"י אפסים מקדימים. |
| כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים) |
||
הוספת אפשרות להפקת מידע בפורמט קובץ טקסט
בהפקת דוח בפורמט טקסט יוצגו:
מבנה רשומת הכותרת הראשונה (כוללת 102 תווים):
| שם שדה | מספר התווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 01 |
| ת"ז | 10 | |
| שם | 36 | |
| filler | 52 | 52 רווחים |
| כל שורה מסתיימת ב: CR+ LF (2 תווים) |
||
מבנה רשומת הכותרת השנייה (כוללת 102 תווים):
| שם השדה | מספר תווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 01 |
| מספר בנק | 4 | XX00 XX הינן שתי הספרות הימניות ביותר של מס' הבנק |
| מספר סניף מנהל | 4 | |
| מספר חשבון | 10 | פורמט חדש של מספר החשבון בבנק |
| מספר סעיף | 4 | |
| קוד מטבע | 2 | |
| מספר חשבון | 6 | פורמט ישן של מספר החשבון בבנק |
| יתרת פתיחה | 14 | 14 הספרות הימניות ביותר של יתרת הפתיחה ליום ביצוע הפעולה 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית |
| סימן | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| יתרת סגירה | 14 | יתרת הסגירה ליום ביצוע הפעולה. 14 הספרות הימניות ביותר 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית |
| סימן | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| תאריך שידור/ ביצוע פעולה | 8 | YYMMDD |
| filler | 30 | 30 רווחים |
| כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים) |
||
מבנה רשומת התנועות (כוללת 102 תווים):
| שם שדה | מספר תווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 03 |
| תאריך פעולה | 8 | YYMMDD |
| סכום | 14 | * 14 ספרות ימניות ביותר * 2 הספרות הימניות מהוות ספרות לאחר נקודה עשרונית * יוצג ללא נקודה עשרונית * השלמה ל-14 תווים ע"י אפסים משמאל |
| סימן | 1 | במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח) |
| תאריך ערך | 8 | DDMMYYYY |
| תיאור פעולה | 14 | |
| אסמכתה | 8 | * השדה מורכב מ-8 תווים ימניים ביותר של אחד מהשדות הבאים: - "מספר שיק" - במקרה של שיק שנמשך מהחשבון יוצג מספר השיק - "כמות שיקים" - במקרה של מספר שיקים שהופקדו לחשבון - "קוד מוסד" - במקרה של חיוב ע"פ הרשאה * במקרה שהתנועה אינה קשורה לאחד משלושת סוגי הפעולות, הנתון שיתקבל הינו אסמכתה שמוצגת במבנה הישן. * השלמה ל-8 תווים ע"י רווחים משמאל |
| סוג פעולה | 2 | השלמה ע"י אפסים |
| מספר התנועה | 6 | *מספר תנועה רץ לחשבון המתחיל בכל יום עסקים. *השלמה ל-6 תווים ע"י אפסים מקדימים. |
| filler | 37 | קבוע 37 רווחים |
| כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים) |
||
מבנה רשומת כותרת סיכום (כוללת 107 תווים):
| שם השדה | מספר תווים | הערות |
|---|---|---|
| קוד רשומה | 2 | קבוע 04 |
| מספר בנק | 4 | XX00 XX הינן שתי הספרות הימניות ביותר של מס' הבנק |
| מספר סניף | 4 | |
| מספר חשבון | 10 | פורמט חדש של מספר החשבון בבנק |
| מונה מספר תנועות בחשבון | 11 | Counter שמכיל את מספר התנועות בקובץ |
| filler | 30 | 30 רווחים |
| כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים) |
||