מהו דף "תזרים הכנסות והוצאות"?

דף "תזרים הכנסות והוצאות" מציג נתוני הכנסות והוצאות בחשבון בשנה החולפת, עפ"י חודש או רבעון. 

• הנתונים מוצגים עבור חשבונות עו"ש בשקלים ועו"ש מט"ח.
• ניתן לשמור את הנתונים בקובץ אקסל.
• השירות ניתן בשפה העברית בלבד.

לתשומת לבכם: הצגת הנתונים הינה בהתאם לתאריך ביצוע הפעולה ולא לפי יום ערך.

מהם מרכיבי טבלת תזרים הכנסות והוצאות?

עודף / גירעון

הקיזוז שבין סה"כ ההכנסות לסה"כ ההוצאות לתקופה הרלוואנטית.
גרעון יוצג בצבע אדום בתוספת הסימן "_".

הטבלה כוללת 6 עמודות קבועות לפי הפירוט הבא:

• חודש אחרון.
• נתונים מצטברים מתחילת השנה.
• ממוצע חודשי לרבעון- ממוצע חודשי ב-4 הרבעונים האחרונים(4 עמודות).

הנתונים מוצגים עבור חודשים ורבעונים שלמים בלבד

דוגמה:
לדף במהלך חודש פברואר 2011 יתקבלו הנתונים עבור התקופות הבאות:

• חודש ינואר 2011
• מצטבר מתחילת 2011 ועד לסוף החודש הקודם למועד בקשת הנתונים
• ממוצע לחודש ברבעונים: 10-12/10, 7-9/10, 4-6/10 , 1-3/10