ניהול ותכנון חכמים דורשים CASH MANAGEMENT

ניהול כל חשבונות העסק מכל המערכת הבנקאית במסך אחד: ריכוז יתרות עו"ש ונכסים והתחייבויות, קובץ התאמות בנקים וניהול התזרים הכלל בנקאי

ריכוז יתרות ותנועות עו"ש, נכסים והתחייבויות במסך אחד, בהתאמה אישית!
שירות CASH MANAGEMENT מרכז את המידע על היתרות והתנועות מכלל חשבונות העו"ש של החברה מכל המערכת הבנקאית בארץ ובעולם. כמו כן, השירות מציג את הנכסים וההתחייבויות של חשבונות החברה המתנהלים בבנקים בארץ ומציג את יתרות השיקים הדחויים, ואת יתרות ההלוואות*, הפקדונות*, הערבויות*, ני"ע וחיובים בכרטיסי אשראי.

המידע מוצג ברמה ריכוזית וגם ברמה המפרטת את הנכסים וההתחייבויות במערכת הבנקאית, כולל התנאים שלהם. והכל במסך אחד!

תצוגת המידע הזו ניתנת להתאמה אישית, וכוללת אפשרות לפלח את המידע על פי חברות, חשבונות, מטבעות או קריטריונים אחרים האפשריים לבחירה, ולהפיק בהתאם דוחות תקופתיים לפי הגדרתך. דוחות שהוגדרו מראש, ימתינו באתר מדי בוקר.

התאמות בנקים - שירות חדשני מדיסקונט
מדי בוקר יופק עבורך קובץ התאמות בנקים אוטומטי, שייבנה בהתאם לצרכים שלכם ובהתאמה למערכת הנהלת החשבונות שלכם.

ניהול תחזית תזרים מזומנים - כלים לתכנון עתידי ומעקב
שירות CASH MANAGEMENT מציע כלים מתקדמים לתכנון ומעקב של תזרים המזומנים של החברה. בין היתר, המערכת מסייעת בגיבוש תחזית ותקציב לטווח קצר וארוך, מציעה כלים לניטור תכנון התזרים מול הביצוע בפועל, יודעת להציג התראות על פעילות פיננסית חריגה, מנהלת מחברת גזברות ועוד, והכל לפי בחירתך ובמעטפת נוחה וקלה לתפעול.

אז למה CASH MANAGEMENT?
כי אגרגציה של תמונת המידע הפיננסית המלאה שלך הכרחית לקבלת החלטות ניהוליות נכונות
כי צוות מומחים בתחום הגזברות יעניק לך שירות אישי
כי המערכת תותאם לצרכים שלך
כי מטמיע יגיע אליך להטמעת השירותים שלנו
כי השירות זמין באתר הפעולות העסקי שלך בדיסקונט מכל מקום ובכל זמן

*חלק מהשירותים כרוכים בתשלום וייפתחו בהדרגה

איך מצטרפים?
לקביעת פגישה עם אלי אזולאי, בנקאי CASH MANAGEMENT:
טלפון - 076-8058691
דואר אלקטרוני -  cashmanagement@dbank.co.il

טופס הצטרפות לשירות CASH MANAGEMENT

מערכת CASH MANAGEMENT

כל מה שצריך לדעת